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基金會(huì)計(jì)及賬簿

基金會(huì)計(jì)及賬簿
在開(kāi)曼群島，受開(kāi)曼群島金融管理局（CIMA）監(jiān)管的公司需要編制、發(fā)布和提交財(cái)務(wù)報(bào)表。開(kāi)曼有限合伙企業(yè)受CIMA監(jiān)管，財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)遵循《私募基金法案》（2021 版）。本文將向您分享有關(guān)ELP型基金運(yùn)營(yíng)管理中的基金會(huì)計(jì)及賬簿、審計(jì)及基金年度申報(bào)表、資產(chǎn)估值等相關(guān)事項(xiàng)。
 
基金會(huì)計(jì)及賬簿
普通合伙人應(yīng)根據(jù)《豁免有限合伙企業(yè)法》(2021 版）保管或安排保管適當(dāng)?shù)馁~簿，包括紙質(zhì)原始憑證，如合同和發(fā)票等：
(a) 豁免有限合伙企業(yè)一切收支款項(xiàng)，以及有關(guān)支出發(fā)生的事項(xiàng)；
(b) 豁免有限合伙企業(yè)所有銷(xiāo)貨與購(gòu)貨；
(c) 豁免有限合伙企業(yè)的資產(chǎn)與負(fù)債。
 
普通合伙人應(yīng)確保所有要求保留的賬簿自編制之日起至少保留五年。故意違反規(guī)定的，將被處以5000美元的罰款。

審計(jì)及基金年度申報(bào)表（FAR）

審計(jì)及基金年度申報(bào)表（FAR）
私募基金應(yīng)由CIMA認(rèn)可的審計(jì)師進(jìn)行年度審計(jì)，私募基金應(yīng)按照國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或美國(guó)、日本、瑞士或非高風(fēng)險(xiǎn)司法管轄區(qū)的公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制。年度財(cái)務(wù)報(bào)表連同基金年度申報(bào)表應(yīng)在年度結(jié)束后的6個(gè)月內(nèi)或在CIMA允許的延長(zhǎng)期限內(nèi)提交至CIMA。
 
開(kāi)曼群島投資基金表格（cima.ky）：https://www.cima.ky/investment-funds-forms
 

資產(chǎn)估值

資產(chǎn)估值
“私募基金”的資產(chǎn)估值必須按照適當(dāng)和一致的程序進(jìn)行，估值應(yīng)保持適當(dāng)頻率，至少每年進(jìn)行一次。
私募基金的資產(chǎn)評(píng)估應(yīng)當(dāng)由下述進(jìn)行執(zhí)行：
(a) 在非高風(fēng)險(xiǎn)司法管轄區(qū)具有適當(dāng)專(zhuān)業(yè)資格進(jìn)行估值的獨(dú)立第三方；
(b) 由私募基金委任的不屬于(a)款的基金行政管理人；或
(c)  該私募基金的管理人或運(yùn)營(yíng)人，或私募基金管理人的控制人，并滿(mǎn)足以下條件：
估值職能獨(dú)立于資產(chǎn)組合管理職能；或
正確識(shí)別、管理、監(jiān)控潛在的利益沖突，并向私募基金投資者披露。
 
如果估值工作不是由獨(dú)立第三方按照上述(a)項(xiàng)進(jìn)行，CIMA可以要求私募基金的估值由審計(jì)師或獨(dú)立第三方進(jìn)行估值驗(yàn)證。CIMA可以完全或者根據(jù)合適條件豁免私募基金的估值要求。

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